27 Mai 2017

Fiche acteur - Les services à la gestion d'actifs

 

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CONTEXTE

Les services à la gestion d’actifs sont proposés aux sociétés de gestion de portefeuille (SGP) et à d’autres types d’investisseurs professionnels, comme les entreprises d’investissement, les banques ou les assureurs.

Ces services sont de deux natures :

  • Fonction de dépositaire d’Organismes de Placement Collectif (OPC)
  • Gestion du passif et Administration de fonds

 

FONCTIONS ASSUREES

  • Dépositaire d'OPC
    • Conservation des actifs
    • Contrôle du respect des dispositions législatives et réglementaires applicables à l'OPC
    • Contrôle de la régulation des décisions de gestion
    • Contrôle du passif
    • Contrôle des acteurs de l'OPC
  • Gestion du passif
    • Centralisation des ordres de souscriptions et des ordres de rachats
    • Tenue du compte émission
  • Administration de fonds

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