A la suite des chantiers stratégiques lancés dans le cadre du bilan de la crise COVID 19, l’AFTI a rédigé un document rappelant les pratiques du marché français concernant la validation de la valeur liquidative (VL) des OPC.

En effet, la crise COVID 19 a mis en avant des retards – parfois significatifs – dans la validation de la valeur liquidative des fonds ralentissant toute la suite du processus de la diffusion de la VL à sa réutilisation par les autres acteurs de la chaîne de valeur. Cette étude rappelle donc que la validation de la valeur liquidative par un gérant relève uniquement d’une pratique de place mise en œuvre sur le marché français. À ce titre, la validation de la valeur liquidative peut donc être implicite, certains cas de figures sont détaillés dans ce document.

AFTI/CFONB Pratique du marché français concernant la validation de la valeur liquidative des OPC par la société de gestion – à télécharger

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